云南省人民政府金融办公室2017年度部门决算
第一部分 云南省人民政府金融办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 云南省人民政府金融办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省人民政府金融办公室成立于2007年9月，是省人民政府直属正厅级机构。目前主要职责可概括为4项：一是协调服务，主要是联系服务中央在滇金融监管部门和金融机构，开展金融合作、服务实体经济；二是指导服务，主要指导服务地方金融改革发展，配合推进资本市场、保险市场发展，推动企业直接融资；三是管理服务，根据授权管理省级地方金融机构，按要求监管小额贷款公司；四是规范服务，规范整顿地方金融秩序，协调处置地方金融风险。承担省打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。承办省政府交办的其他事项。
（二）云南省人民政府金融办公室2017年度重点工作任务介绍
1. 抓重点、全力攻坚，坚决打好地方金融风险防控处置攻坚战。一是全面排查风险、准确研判形势。二是协调配合处置持牌金融机构风险。三是推进地方类金融机构风险处置。四是推进防范和处置非法集资工作。
2. 补短板、服务融资，着力增强金融服务实体经济功能。协调推进融资服务,深化政金合作，开展小额贷款保证保险试点工作，努力缓解小微企业融资难题。
3. 强弱项、夯实基础，积极推进地方金融改革。推动健全地方金融组织体系。推进地方金融监管体系建设。
4. 严紧实、从严治党，扎实做好党建工作。一是加强政治建设。二是加强思想建设。三是加强组织建设。四是加强作风建设。五是加强纪律建设。六是加强党风廉政建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省人民政府金融办公室2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1. 云南省人民政府金融办公室
2. 云南省股权投资发展中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省人民政府金融办公室2017年末实有人员编制73人。其中：行政编制65人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含云南省股权投资发展中心自收自支事业编制4人）；在职在编实有行政人员62人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含云南省股权投资发展中心自收自支事业人员1人）。
2017年末实有离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省人民政府金融办公室2017年度收入合计1,876.69万元。其中：财政拨款收入1,705.00万元，占总收入的90.85%；其他收入171.68万元，占总收入的9.15%（其中，云南省人民政府金融办公室（本级）31.89万元；云南省股权投资发展中心139.79万元）。与上年对比全年总收入减少251.63万元，主要原因是2016年已完成的项目2017年未申请预算资金。
二、支出决算情况说明
云南省人民政府金融办公室2017年度支出合计1875.04万元。其中：基本支出1299.24万元，占总支出的69.29％；项目支出575.80万元，占总支出的30.71％。与上年对比减少支出219.31万元,主要原因是2016年已完成项目2017年未申请预算资金。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障云南省人民政府金融办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,299.24万元。与上年对比增加75.17万元，主要原因为人员经费调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费1099.34万元，支出占基本支出的84.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费199.91万元，占基本支出的15.39％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障云南省人民政府金融办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标经费支出575.80万元。与上年对比减少294.49万元,主要原因是2016年已完成的项目2017年未申请预算资金。具体项目开支主要用于保障融资协调服务、地方资本市场培育发展、地方金融风险防控及及打击和处置非法集资等方面的工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省人民政府金融办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出1821.64万元,占本年支出合计的97.07%。与上年对比减少196.99万元,主要原因是2016年已完成项目2017年未申请预算资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出1573.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.37%。主要用于行政运行（人员工资及日常公用经费支出）、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项目支出）、公务员履职能力提升（培训费用）。分别列“201（类）03（款）01（项）”、“201（类）03（款）99（项）” 、“201（类）10（款）10（项）”支出；
2. 社会保障和就业支出108.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于归口管理的行政单位离退休（公用经费）及关事业单位基本养老保险缴费支出。分别列“205（类）05（款）01（项）”、“208（类）05（款）05（项）”支出；
3. 城乡社区支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于其他城乡社区支出（城乡统筹转户工作）。列“212（类）99（款）99（项）”；
4. 资源勘探信息等支出35.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于支持中小企业发展和管理支出，列“215（类）08（款）05（项）”；
5. 金融支出15.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于金融部门其他行政支出（云南省小额贷款行业信息监管平台建设项目尾款）及其他金融支出（课题费）；
6. 住房保障支出83.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省人民政府金融办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为141.88万元，支出决算为26.64万元，完成预算的18.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.85万元；公务用车购置及运行费支出决算为19.74万元；公务接待费支出决算为1.05万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我办严格执行相关规定，按照年初经费预算安排经费支出，加强对专项经费的管理，实行预审批制度，严格控制会议活动经费、公务接待、公务用车、公务出访等经费的支出，确保经费使用节俭。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5.49万元，下降17.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少15万元；公务用车购置及运行费支出决算增加9.71万元；公务接待费支出决算减少0.2万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我办认真贯彻落实党的十八大精神和中央八项规定、省委“十项规定”，严格执行省金融办机关财务管理办法、按照年初经费预算安排经费支出，加强对专项经费的管理，实行预审批制度，严格控制会议活动经费、公务接待、公务用车、公务出访等经费的支出，确保经费使用节俭、安全，确保“三公”经费做到只减不增。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出5.85万元，占21.96%；公务用车购置及运行维护费支出19.74万元，占74.10%；公务接待费支出1.05万元，占3.94%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出5.85万元，共安排随相关部门因公出国（境）团组出访2次，累计5人次。开展内容包括：参加省招商合作局团组赴港澳深地区开展产业合作交流活动、参加外办团组参加第八次中越五省市经济走廊会议。
2. 公务用车购置及运行维护费支出19.74万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出19.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于全办公务用车基本运行保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、公务车辆租用费等。
3.公务接待费支出1.05万元。其中：
国内接待费支出1.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次，接待人次245人。主要用于与相关金融机构合作交流、省外金融机构到云南考察交流合作等各项工作所发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
部门机关运行经费主要用于保障机关运行日常办公费用。云南省人民政府金融办公室2017年机关运行经费支出199.91万元，与上年对比减少106.40万元,主要原因是2016年部份资金在基本支出的日常运行公用经费核算，导致2016年公用经费—日常运行公用支出数据较大。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，云南省人民政府金融办公室资产总额11,453.14万元，其中，流动资产7,643.66万元，固定资产607.61万元，对外投资及有价证券3187.78万元，无形资产14.09万元。与上年相比，本年资产总额增加116.87万元。
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额207.81万元，其中：政府采购货物支出23.16万元；政府采购服务支出184.65万元。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
无
附件：