云南省人民政府金融办公室2016年度部门决算
索 引 号：云南省人民政府金融办公室
名 称：云南省人民政府金融办公室2016年度部门决算
云南省人民政府金融办公室2016年度部门决算
第一部分 云南省人民政府金融办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省人民政府金融办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发〔2009〕157号），我办主要承担对全省金融工作的协调、指导、管理、服务职能。一是研究制定金融业发展战略、总体规划、提出服务和促进金融业发展的意见和政策建议。引导和鼓励在滇金融机构加大服务支持地方经济社会发展的力度，组织有关考核和奖励工作。二是组织开展政府与金融机构的合作，负责省政府与人民银行昆明中心支行、云南银监局、云南证监局、云南保监局的联系沟通工作，配合依法履行监督管理职能。三是牵头组织协调有关部门整顿、规范金融秩序，处置地方金融风险，维护地方金融稳定。四是指导全省地方金融机构改革发展，制定地方金融机构经营管理考核办法。五是负责小额贷款公司的管理工作。六是推进投融资平台建设，配合有关部门指导、协调投融资主体开展业务工作。七是推进资本市场、保险市场发展。制定扶持、推动企业上市和再融资的有关政策。引导保险资金支持地方经济社会发展。八是承办省政府交办的其他事项。
经2010年11月1日的省政府第48次常务会议研究同意,省金融办负责组建了规模1亿元的云南省股权投资政府引导基金，资金分5年拨付，目前已到账金额1亿元。设有自收自支事业单位股权投资发展中心负责管理引导基金。
（二）2016年度重点工作任务介绍
1.抓牢抓实融资工作。一是抓好信贷融资。强化银政合作，加强财金联动，促进项目对接。2016年全省人民币存款余额27746.66亿元，同比增长10.7%，较年初增加2682.43亿元；人民币贷款余额23089.29亿元，同比增长10.59%，较年初增加2210.23亿元。二是拓展直接融资。联合省发改委编制了收录228家企业的重点项目拟上市（挂牌）企业后备资源库，建立了包含183个项目的股权基金融资重点项目库，抓住国家发挥资本市场作用服务脱贫攻坚战略的有利时机，做好调研、培训和协调服务工作，积极引导企业上市（挂牌）融资。2016年新增直接融资2119.52亿元（含保险资金运用）。全省新增2家境内上市公司，新增22家“新三板”挂牌企业。三是加强保险融资。与省发改委共同编制184个融资总额达3478亿元的2016年保险融资重点项目库，积极开展推介，鼓励保险机构以股权、债权等方式对我省重点项目、重点产业进行投资，全年保险机构融资达到405.3亿元，同比增长138%。
2.提升协调服务水平。围绕重点事项，强化协调服务，尽力解决产业发展、重大项目、民营经济的融资难题。一是深化政金合作。年内报请省政府与9家金融机构总行（总部）签署战略合作协议。二是支持产业项目发展。围绕“四个一百”“五网”基础设施和八大产业，加大融资支持协调力度，保障重点项目资金需求。省金融办与15家银行签订《金融服务书》，在“十三五”期间每年意向为农业龙头企业提供不低于280亿元的专项贷款，2016年完成贷款投放377亿元。三是缓解小微企业融资难问题。联合9个省直部门印发了《关于进一步缓解小微企业融资难融资贵的意见》，建立起相应的工作机制。推进小额贷款保证保险试点工作，为小微企业贷款提供保险增信支持。四是加大融资协调力度。与省再担保公司研究建立服务民营企业沟通对接机制，对有关省属国有企业融资问题实地开展专题调研，逐月跟踪部分企业融资情况，采取“一企一策”“点对点”的方式，帮助部分困难企业进行融资，帮助企业渡过难关。
3.推动金融改革发展。深化云南金融改革发展研究，牵头研究并报请省委全面深化领导小组和省政府审议通过《关于建设面向南亚东南亚金融服务中心的实施意见》及5个实施方案，沿边金融综合改革试验区建设取得新进展。协调有关单位争取支持政策，推动跨境人民币结算、经常项下人民币特许兑换业务顺利开展。聚力打好脱贫攻坚战。协调发动在滇金融机构参与脱贫攻坚，深化精准扶贫举措，形成扶贫工作合力，使金融成为脱贫攻坚不可缺少的重要力量。支持完善银行参与扶贫对接机制，支持贫困地区基础设施建设和产业培育发展。做好新设金融机构奖励工作，支持有关部门组建云南黄金交易公司。地方银行业改革步伐加快，全国首个非主要国际储备货币挂牌交易平台——中国农业银行泛亚业务中心落户昆明，中国银行沿边金融合作服务中心、建设银行泛亚跨境金融中心、浦发银行昆明离岸业务创新中心相继在昆明成立，全省金融组织体系进一步完善。全省金融部门联席会议制度进一步健全，构建了情况通报、运行分析、数据共享、银企对接的工作机制。建立了金融办定期走访金融机构制度，为搭建政府主导、企业对接、深化合作、互利共赢的格局发挥积极作用。
4.防范地方金融风险。按照国务院和我省的统一安排部署，开展互联网金融风险专项整治，牵头开展通过互联网开展资产管理及跨界从事金融业务风险专项整治，共同牵头开展P2P网络借贷风险专项整治，积极配合开展股权众筹、互联网保险风险专项整治，开展风险排查，实现整治工作全覆盖。开展重大不稳定问题和风险隐患摸排化解工作，协调处置类金融机构风险，对市场原因形成的风险，督促支持市场各方依法化解；对市场相关方违法违规形成的风险，按照整治要求协调有关部门依法进行查处。支持我省国有企业以市场化债转股的方式降低企业杠杆率。加强防范处置非法集资工作基础制度建设，开展非法集资风险专项整治，防范非法集资向基层农村蔓延。加强地方金融监管，推进我省非法集资监测预警平台建设。
5.股权中心运营的基本情况
引导基金总规模为1亿元人民币，由省财政分五年（2010—2014）每年出资2000万元，截至2014年4月2日止，1亿资金已全部到位。按照“基金参股不控股、项目选择市场化、日常管理专业化”的原则，以阶段参股的方式对云南创立（一期）医药产业股权投资基金、云南融城优创股权投资基金，云南昭商股权投资基金、云南丰裕瑞创股权投资基金等4家私募股权投资基金进行投资，共完成引导基金投资6000万元。引导基金投出以后，针对每个投资项目，引导基金管理机构做好投后跟踪管理。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省人民政府金融办公室2016年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1. 云南省人民政府金融办公室
2. 云南省股权投资发展中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
省编办核定我办行政编制65名，其中正厅级领导职数1名，副厅级领导职数4名，正处级领导职数8名，副处级领导职数9名；另外还核定机关工勤人员事业编制4名、自收自支事业编制4名。
截至2016年12月31日，实有行政在编人员59人（正厅级领导1人，副厅级领导5人，正处级领导6人，副处级领导7名，调研员6人，副调研员8人，科级公务员25人，机关工人1人），机关工勤事业编制人员 2人,自收自支事业在编1人。退休干部2人。
公务用车编制3辆，实有量6辆，其中3辆为车改后封存车辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省人民政府金融办公室2016年全年总收入2128.32万元。其中：公共预算财政拨款收入1999.05万元，占总收入的比重为93.93%。其他收入为129.27万元。其中，云南省人民政府金融办公室（本级）其他收入为24.71万元；云南省股权投资发展中心总收入为104.56万元（其中，收到银行存款利息64.56万元；收到引导基金投资收益40万元。），其他收入占总收入的比重为6.07%。与上年对比全年总收入增加417.93万元，主要原因是2015年我办部分项目延续至2016年，为保障延续项目的开展，省金融办申请对延续项目资金结转至2016年。
二、支出决算情况说明
云南省人民政府金融办公室2016年度支出合计2094.35万元。其中：基本支出1224.07万元，占总支出的58.44％；项目支出870.29万元，占总支出的41.56％。与上年对比增加231.36万元,主要原因是上年延续项目验收完成；基本支出人员经费调整。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障云南省人民政府金融办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1224.07万元。与上年对比增加304.58万元,主要原因是人员经费调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.04％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障云南省人民政府金融办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出870.29万元。与上年对比减少73.21万元,主要原因是我办严格执行厉行节约相关制度，节约开支。具体项目开支情况：金融发展综合项目经费530.84万元；招商引资奖金 11万元；院校合作培训经费5万元；城乡统筹转户项目经费10万元；小贷监管平台建设经费 239.32万元；中小企业发展和管理支出74.13万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省人民政府金融办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出2073.68万元,占本年支出合计的99.01%。与上年对比增加296.46万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出1586.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.5%。分别列“201（类）03（款）”、“201（类）13（款）”支出，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出及招商引资；
2.科学技术支出11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。列“201（类）03（款）”科学交流与合作支出，主要用于开展院校合作培训经费；
3.社会保障和就业支出93.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。列“208（类）05（款）”主要用于归口管理的离退休费及机关事业单位基本养老保险缴费支出；
4.资源勘探信息等支出72.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。列“215（类）08（款）”主要用于支持中小企业发展和管理支出；
5.金融支出244万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.76%。列“217（类）01（款）”主要用于金融部门其他金融支出。
6.住房保障支出71.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。列“221（类）02（款）”主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
云南省人民政府金融办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为141.88万元（其中，安排因公出国（境）费27万元，公务用车购置及运行费50.41万元，公务接待费64.47万元），支出决算为32.13万元，完成预算的22.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为20.85万元，完成预算的77.22%；公务用车购置及运行费支出决算为10.03万元，完成预算的19.9%；公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算的1.94%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我办严格执行相关规定，按照年初经费预算安排经费支出，加强对专项经费的管理，实行预审批制度，严格控制会议活动经费、公务接待、公务用车、公务出访等经费的支出，确保经费使用节俭。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少57.73万元，下降64.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少6.15万元，下降22.77%；公务用车购置及运行费支出决算减少37.69万元，下降78.98%；公务接待费支出决算减少13.9万元，下降91.74%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实党的十八大精神和中央八项规定、省委“十项规定”，严格执行省金融办机关财务管理办法、按照年初经费预算安排经费支出，加强对专项经费的管理，实行预审批制度，严格控制会议活动经费、公务接待、公务用车、公务出访等经费的支出，确保经费使用节俭、安全，确保“三公”经费做到只减不增。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出20.85万元，占64.89%；公务用车购置及运行维护费支出10.03万元，占31.22%；公务接待费支出1.25万元，占3.89%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出20.85万元，共安排因公出国（境）团组4个，累计10人次。开展内容包括：2016年我办因公出国（境）组织出访2个团组，分别是：出访老挝、柬埔寨团组和孟加拉、泰国、柬埔寨团组。2016年我办随团出访2次，分别是：参加省招商合作局组织的赴香港开展经济交流活动团组和参加外办组织的赴缅甸参加第四届滇缅合作论坛团组。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10.03万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出10.03万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于全办公务用车基本运行保障、各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.25万元。其中：
国内接待费支出1.25万元（其中：外事接待费支出0万元），主要用于与相关金融机构合作交流，外资金融机构到云南考察、与省外和州市金融机构的交流合作等各项工作所发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
云南省人民政府金融办公室2016年机关运行经费支出306.31万元，与上年对比增加74.8万元,主要原因是人员增加及部分老旧办公设备维修更换。部门机关运行经费主要用于保障机关运行日常办公费用。
（二）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，云南省人民政府金融办公室资产总额11336.26万元，其中，流动资产7298.35万元，固定资产836.04万元，对外投资及有价证券3187.78万元，无形资产14.09万元。与上年相比，本年资产总额增加67.84万元。
国有资产占有使用情况表
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
汽车 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
11336.26 |
7298.35 |
836.04 |
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385.61 |
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450.43 |
3187.78 |
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14.09 |
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填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 |
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(三)政府采购支出情况
云南省人民政府金融办公室2016年度政府采购支出总额353.71万元,其中及货物27.32万元、服务326.39万元。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
无