工 作 简 报
2014年第15期
省沿金综改区领导小组办公室 2014年4月3日
外汇管理局云南省分局积极推动开展跨国公司外汇资金集中运营管理业务
跨国公司外汇资金集中运营管理是促进贸易投资便利化的一项重要举措，可以有效降低企业资金运营成本、提高资金周转效率。大力推动跨国公司外汇资金集中运营的便利化，是推进我省沿边金融综合改革试验区（以下简称沿金综改区）建设的重要内容。为此，外汇管理局云南省分局（以下简称云南外汇局）积极向国家外汇管理局汇报沟通，在上级支持下制定了《云南省跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点方案》（讨论稿）。为使我省相关企业全面了解跨国公司外汇资金集中运营管理业务的全过程，推动我省跨国公司总部外汇资金集中运营管理业务的开展，使企业充分享受沿金综改区建设带来的政策红利，2014年2月24日，云南外管局联合招商银行昆明分行，召集我省大型企业集团，召开了云南省跨国公司外汇资金集中运营管理业务推介会。
云南外汇局、人民银行昆明中心支行相关业务部门负责人、招商银行总行及昆明分行有关部门负责人参加了会议。云南云天化联合商务有限公司、云南铜业股份有限公司、云南昆钢国际贸易有限公司、云南锡业股份有限公司、云南冶金集团进出口物流股份有限公司、云南能投集团、云南建工集团有限公司、昆明高深集团、大昌行集团、云南瑞安建材投资有限公司等十余家公司的财务总监到会。
会上，云南外汇局对《云南省跨国公司总部外汇资金运营管理试点方案》（讨论稿）进行了政策解读；人民银行昆明中心支行跨境办介绍了“人民币资金池境外放款业务”；招商银行总行贸易融资部和现金管理部，对外汇资金集中运营业务银行服务方案进行了详细介绍，对业务操作流程进行了简洁明晰的讲解，并和企业分析交流了相关业务的成功案例和经验。参会企业就《云南省跨国公司总部外汇资金运营管理试点方案》（讨论稿）进行了充分讨论，认为跨国公司总部外汇资金运营管理业务有利于跨国公司规避利率风险、降低融资成，纷纷表达了开展此项业务的迫切愿望。
目前，国家外汇管理局正对部分省、市的跨国公司总部外汇资金集中运营管理进行试点，全国已有32家企业参加试点。近年来，云南省多家大型国有和民营企业加快“走出去”步伐，在境外成立了子公司。下一步，云南外汇局将根据企业意愿和后期反馈情况，尽快对《云南省跨国公司总部外汇资金运营管理试点方案》（讨论稿）进行修改完善。同时，加强与国家外汇管理局的沟通协调，争取政策支持，力争早日启动我省跨国公司总部外汇资金集中运营管理业务试点，在“跨国公司外汇资金运营便利化”工作上取得突破，促进沿金综改区贸易投资便利化，提升金融开放服务水平。
